看板Stock
標的：6596 寬宏藝術
分類：多
分析/正文：
①合約負債分析
季合約負債：(視為消費者購票的訂金，反應在未來的營收)
22Q4：0.64
→反應23Q1季營收2.03
→23Q1EPS：0.91
23Q1：1.96
→反應23Q2季營收1.56
→23Q2EPS：0.24
23Q2：3.19
→反應23Q3季營收5.7
→23Q3EPS：2.15
23Q3：2.27
→反應23Q4季營收4.16
→23Q4EPS：2.64
23Q4：4.99
→反應24Q1季營收6.33
→24Q1EPS：？(待財報公布)
---
②下圖統計自2021Q2~2024Q1之合約負債與營收、EPS之連動關係
https://imgur.com/a/Prk4gIe
---
③未來股價期待：
目前股價77元上下
2023全年EPS合計5.94，本益比約為13
如能估出24Q1之EPS則能 合計 23Q2~24Q1 之EPS
24Q1之EPS預估 為季營收*淨利率/股本/10
中性：6.33*2023年度全年淨利率13.4%/0.33=2.57
樂觀：6.33*23Q4淨利率19.59%/0.33=3.76
得出
中性：23Q2~24Q1合計EPS為7.6
樂觀：23Q2~24Q1合計EPS為8.79
如給予本益比13倍之評價：股價可期待為98.8~114
---
④進出場建議
停利：暫不停利
停損：69元
---
⑤購買紀錄
https://imgur.com/a/zk2l7hZ
⑥祝大家賺錢
--
※ 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.227.13.67 (臺灣)※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1713755421.A.66E.html
推 cevs : 有單 推 04/22 11:11
推 fuhoho : 好 04/22 11:15
推 onekoni : 賺 04/22 11:20
推 topfree : 好 希望能到100 04/22 11:27
推 fps5566 : 有單推 04/22 11:31
推 ohsexygirl : 上半年樂觀應該有5元，下半年要看還有沒有談到大檔 04/22 11:35
→ momo8140 : a08概念股給推 04/22 11:42
推 kairiyu : 反觀必應 04/22 12:10
推 john19851110: 不錯! 推 04/22 12:12
推 ppis8043 : 第一季營收抵去年半年，第一季eps有機會三塊錢吧 04/22 12:33
推 allen1994 : 好難抱 只能直接蓋牌 04/22 12:56
推 youbo0627 : 水呦 成本65等抬轎 04/22 12:59
→ Minihil : 今年排程差不多了頂多年底看找誰 該估的是和明年比 04/22 13:25
→ Minihil : 這種場演性質的你拿去年23Q2-Q4來算有點.. 04/22 13:27
推 youbo0627 : 樓上 原po估的會贏呦 04/22 13:30