[請益] IB債息問題

看板 Foreign_Inv
作者 unsleep (unsleep)
時間 2023-09-07 22:47:55
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請教一個IB債息問題: 8/22號買的美國中期債券T-Note,票面年息1.875%,半年配一次。 遇到8/31配息日,持有天數9天, 本以為會配1.875%的9/365,其餘182/365歸屬前持有者, 實際卻配得1.875%的1/2(半年息),不太了解這是怎麼算的? 因為IB交易的時候,常常要提高價錢才能成交, 賣單跟買單都有相當差距, 是不是成交價的部分已經預扣給前持有者了? 還望高手解惑,感謝。 --

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daze: 前手息在購買時就付掉了,但並不是內含在成交價中,而是另外 09/07 22:54

daze: 加上去的。 09/07 22:54

unsleep: 是喔,看得到這一筆帳嗎,因為我只看到張數x價錢+手續5元 09/07 23:02

unsleep: OK我懂了,就是從帳戶預扣走了,感謝。 09/07 23:09

unsleep: 另請教,前面有人提到公司債會預扣稅,美國公債會這樣嗎? 09/07 23:13

daze: 被預扣稅是IB沒有設定好。就我的某些觀察,這似乎是每隻產品 09/07 23:16

daze: 分別設定的。只要某隻產品沒有設定到,就會出錯,但只要有人 09/07 23:16

daze: 反映過,設定好之後,據說其他人也會連帶適用。 09/07 23:17

unsleep: 了解,感謝daze大!! 09/07 23:27

techih: https://i.imgur.com/N8QqOBy.jpg 請問Daze大是怎麼寫信 09/08 00:52

techih: 問的呢?我寫給他他跟我說這些都要預扣稅… 09/08 00:52

daze: 嗯...你可以試試看,關鍵字是 "portfolio interest"。 09/08 01:33

daze: IRS publication 519 跟 publication 515 09/08 01:41

techih: 謝謝D大! 09/08 02:19

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