[請益] 美國機構債被call的問題

想要請問各位專家，我是用嘉信證券的。 最近收到一封嘉信寄給我的email，subject是 "A security in your account is being called." 裡面主要提到我買的一檔機構債將要在06/16被call Security : FHLB 6%28 **CALLED** @62.90672 EFF: 06/16/23 CUSIP : 3130AV2M3 Quantity called : 10,000.00000 Call date : June 16, 2023 但是價格卻是@62.90672 但是在網頁上面的security description https://client.schwab.com/Trade/Bonds/tradebondsuperpopup.aspx?Cusip=3130AV2M3 裡面寫的call schedule是06/16/2023 - 100.00 是100.00，而不是62.90672 請問各位專家，有沒有這樣的經驗，因為我是第一次被call 在6/16隔天，也就是6/17我的確入帳了6290.67的金額 和email是一樣的，這樣我不就虧了快四千嗎？ --
※ 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.25.23.211 (臺灣)
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推 daze: 這個應該是partial call。你還會剩下37%左右的債券，並沒有 06/20 20:10

→ daze: 虧錢。但每三個月還可以再call，就看FHLB在9月還call不call 06/20 20:11

→ daze: 但是這玩意兒並沒有 make-whole call的樣子，如果你當初買進 06/20 20:13

→ daze: 價格高於100，那的確是虧錢了。而如果買進在99.5之類的，雖 06/20 20:14

→ daze: 然名目上沒有虧錢，但從損失利息的觀點其實也還是虧錢。 06/20 20:14

→ yamitis: 看當初條件吧，是不是有以公債殖利率+多少%去算價格 06/20 20:46

推 icelaw: 有買直債的時候 我會買有make-whole call條款的 06/20 21:23

→ icelaw: 這樣被CALL的時候 對我們比較不吃虧 06/20 21:24

→ j0588: 你一定是哪裡弄錯了，被召回最低就是本金，還要加上前一發 06/21 06:26

→ j0588: 息日到被召回日之間的利息 06/21 06:26

→ RaptorAnt: 感謝各位熱心的解答，後來觀察幾天後，發現應該就是像 06/21 18:41

→ RaptorAnt: 像daze大所說的，是partial call，不過帳務更新不夠 06/21 18:43

→ RaptorAnt: 即時，第一天看到本金和利息進來，到第三個工作天才看 06/21 18:43

→ RaptorAnt: 到持有數量和成本的變化 06/21 18:44

→ peter98: 本來就會有1-2天的處理時間 原po純粹太緊張 06/21 21:48

→ peter98: 不過沒差 反正我第一次遇到時也是那樣 嘻嘻 06/21 21:48