[標的] 國統8936 長線投資多

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作者 LANGUNG (PACO)
時間 2024-04-23 19:04:29
留言 145則留言 (75推 10噓 60→)

標的:國統8936 分類:多 分析/正文: 國統最近因為缺水議題上漲 又因為鋒面下雨而下跌 直接跌回起漲點 買點漸漸浮現 今天就來分享我的歐印持股 國統 國統目前在手訂單129億 之前平均一年大概40億營收 基本上光現有的訂單 就夠吃兩三年了 主要受惠於前瞻計畫的1600億 加上氣候變遷調適計畫關於水資源部分的2000億(2023~2026年) 共3600億 我比較喜歡這種訂單能見度高 能看得出未來幾年趨勢的股票 買了也不用怕東怕西的 台灣未來幾年 缺水絕對是每年都會經歷的問題 光是看今年就好了 去年雨下飽飽 水庫滿水位 但是到今年三四月還是照樣缺水 那表示只要該年度颱風沒來 水庫補水量不如預期 就進入10-4月枯水期的話 絕對又是一次六十年大旱 甚至是百年大旱 簡單來講 滿血打王(枯水期) 都打成這樣了 你還能期待只有七八成血打王 表現會好到哪裡去嗎? 而且短期根本改善不了 台南跟新竹海淡廠 都分別要2028年跟2027年才會完工 而且兩年後才會招標下兩座 高雄跟嘉義海淡廠 再生水廠的建設可能快一點 也要一年多兩年 根本緩不濟急 況且用水量隨著科技業建廠 只會快速攀升 基本上可以預言 這幾年都會遇到缺水的問題 只是嚴重或是輕微而已 今年算是輕微的 之後台積電如果又遇到寶山水庫乾掉 徵召附近幾百輛水車連續不斷加水的新聞 政府一定需要想辦法解決 到時候又會推出新的預算 去做水資源工程建設 不然科技業沒辦法安心生產 科技業最重要的水跟電 一定是優先滿足的 ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 以往台灣的海淡廠 都是建置在外島跟離島的 普遍是3000-6000CMD 由於最近幾年台灣缺水嚴重 所以政府預計蓋六座10萬CMD以上的海淡廠 台南跟新竹是最先上場的兩座 台南海淡廠20萬CMD 金額209億 新竹海淡廠 10萬CMD 金額177億 是國統近期爭取的巨型標案 若能得標 在手訂單就會從129億 變成幾百億 有法人指出 國統這波的合作伙伴 是中工跟西班牙公司Abengoa https://m.moneydj.com/f1a.aspx?a=db02b7e8-85b3-4083-81b5-654ef2dde2df 案子太大 一家吃不下 所以採聯合投標的方式 每間廠商做自己最擅長的部分 國統:海淡 管材 中工:海事工程 土建 西班牙 Abengoa:大型海淡技術 各司其職 這組合應該是蠻穩的 這邊列上兩位高手對中工跟Abengoa的介紹 https://i.imgur.com/tR2sHlO.jpeg
https://i.imgur.com/7NbfQZr.jpeg
https://i.imgur.com/y3ePXmh.jpeg
還有國統的詳細資料 可以直接閱讀這兩位高手的介紹 https://vocus.cc/article/659235bcfd89780001be0df9 https://vocus.cc/article/6517a4dafd897800012e1a63 5/3和5/6 兩座海淡廠公開招標就結束了 之後就是審資格標 跟一兩個月後的決標 國統應該是坐一望二 一座應該是沒問題 兩座就看運氣了 你要說國際股市大跌 那關統哥什麼事 訂單還不是照做 有差嗎? 台灣就是那麼缺水 總不可能國際股市大跌 就不做水資源建設? 手中訂單就不做了嗎? 股價最終還是要反應基本面的獲利 國統已經 連續五季毛利率35%以上 連續五季營益率30%以上 體質是沒問題的 兩座海淡廠公開招標就結束了 之後就是審資格標 跟一兩個月後的決標 國統應該是坐一望二 一座應該是沒問題 兩座就看運氣了 你要說國際股市大跌 那關統哥什麼事 訂單還不是照做 有差嗎? 台灣就是那麼缺水 總不可能國際股市大跌 就不做水資源建設? 手中訂單就不做了嗎? 股價最終還是要反應基本面的獲利 國統已經 連續五季毛利率35%以上 連續五季營益率30%以上 體質是沒問題的 只要營收上升 獲利就會跟著上升 跟其他純炒作的水資源股不同 國統是有實際營收獲利支撐的 等潮水退了 國統絕對是那個有穿褲子的 國統的eps這幾年持續在上升 2020年eps0.5塊 2021年eps1.8塊 2022年eps2.5塊 2023年eps2.88塊 其中2023年的eps2.88塊 是有扣掉2億業外虧損 未扣除的eps應該有3.5塊 國統去年的稅後淨利率 第二跟第四季有認列業外虧損各一億 所以會偏低 第三季有認列一次性收益 會偏高 第一季的24%應該比較有參考價值 這是去除海淡廠的合理股價 若是海淡廠有得標 股價絕對破百 進退場機制: 最近80上下其實就可以進場 短期投資就抱到台南新竹海淡廠決標前 賭海淡廠決標有風險 請自行衡量 停損點請自行設定 像我成本夠低 是打算長期投資好幾年 https://i.imgur.com/cQ5HHmz.jpeg
-- 中鼎其實也有跟旗下子公司崑鼎 投標海淡廠標案 就是不知道有沒有跟國外海淡大廠合作 算是國統的競爭對手之一 山林水公告第一季自結eps0.81 去年整年eps才0.27 表示水資源的標案 毛利率越來越高 連本來不怎麼賺錢的山林水 都開始賺錢了 國統的第一季財報 勢必不會太差 我是覺得政府大力投入水資源工程 標案夠多的話 肉多狼少 得標的利潤會提高 毛利應該會上升 這是可以預期的 簡單來講 利潤不高的標案 我可是不接的喔 寧願等它多次流標 價格拉高再投標
※ 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.138.9.176 (臺灣)
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canore : 你被套幾張?04/23 19:07

johndennis : 那中鼎呢 據說也不輸唷 是美系獨立出來的04/23 19:09

id44kimo : 你會贏04/23 19:10

Sweet83921 : 國動統神概念股04/23 19:10

aegis43210 : 等夏季水庫滿了的低價才是撿便宜的好時機04/23 19:10

Noopsfilm : 單04/23 19:11

sunbox : 三零水都還比較好= =04/23 19:12

johnnychenme: 明天開盤給鄉民買到漲停謝謝04/23 19:13

Mingleez : 你分析的很好但是市場的本益比評價不是你說了算04/23 19:13

a6435966 : 配息率很低3-5成 現在這價位 殖利率不高04/23 19:14

a6435966 : 目前不適合存股族進場價位04/23 19:16

MOMO0478 : 推 存股不會買 短線拼04/23 19:17

kiversonx17 : 吹哨壯膽囉04/23 19:19

poloo9 : 都這價格還進場?04/23 19:19

forb9823018 : 補充一下,如果10月左右評估那地區水庫明年上半年04/23 19:21

forb9823018 : 可能不夠用,明年初會讓農民停止灌溉04/23 19:21

sks11134 : 這隻從30幾到現在,上去剛好接刀04/23 19:21

totqoq : 賺的不足以支持這樣的價格04/23 19:22

OnesXiao : 水之華城04/23 19:22

sks11134 : 去看看之前文章幾個月前,不到40。現在進場是盤子04/23 19:22

ohsexygirl : 現在進場蠻抖的唷04/23 19:23

Detonate : 去年下雨之後崩爆 今年等水庫滿水位再來考慮買04/23 19:24

b0364864 : 你的長線看多讓我抖抖的…04/23 19:25

blue1204 : 你也知道是因為缺水大漲,題材股,後面下完大雨再說04/23 19:25

HERJORDAN : 一樓瞎了?04/23 19:27

neowfish : 別騙人接刀了 這時候要進場就是買已經跌多的股票04/23 19:27

neowfish : 長線投資哩 要長線投資我現在這個價位進場當潘仔喔04/23 19:27

Crypto : 二十倍,哈哈哈哈哈哈哈哈。喘口氣,哈哈哈哈04/23 19:28

stoke4096 : 我也覺得等滿水位低價再買04/23 19:29

bestshow : 後面還是會有缺水問題04/23 19:29

Crypto : 那要這種工程可以二十年,年年都有這個量,才可以04/23 19:29

Crypto : 給二十倍04/23 19:29

stoke4096 : 漲停隔日開盤已出04/23 19:29

HERJORDAN : 留言都在酸,看來原po這波穩了,反正真的漲了,留言04/23 19:29

HERJORDAN : 的太貴仔,價值仔就會裝死不回了04/23 19:29

PaulOneil1 : 當你明確知道未來展望時代表股價早被炒完了,認輸04/23 19:30

PaulOneil1 : 換股比較實在04/23 19:30

islandant : 短線看起來是假突破 散戶持股是增加的04/23 19:34

islandant : 是我的話會再等等04/23 19:34

tswen : 中鼎 欣陸不弱唷04/23 19:34

pk0943 : 為什麼二三十元時不講,現在才要講?04/23 19:39

OandDM : pe20x頂多當目標價出場用 當進場價很勇喔04/23 19:40

snowish : 分析得很好,但以你成本和現價來看PO文...04/23 19:41

a6435966 : 成本55 說80可以進場很壞XD04/23 19:45

sachu717 : 低調04/23 19:46

DDDDRR : 低調 現在進場是要被套三年五年04/23 19:47

tosada : 國有國統家有家登04/23 19:48

tamaianna : 行情在半信半疑中成長04/23 19:48

Sashaaaa : 長線來看20倍有點硬,但短線滿有機會的04/23 19:52

Sashaaaa : 尤其是要開標了04/23 19:52

cloudylight : 看以前國統分析文,推文從27酸到80幾,好像會贏喔04/23 19:53

shinewind : 進場價PE給20是後面成長要yoy+30%以上吧,隨便給2004/23 19:53

shinewind : 你很勇04/23 19:53

cjo76223 : 有感覺要大缺水 甚至停水了 這波大暴雨變0降雨04/23 19:54

shinewind : 不過看了你成本,你放著不會怎樣,現在進的風報比04/23 19:54

shinewind : 有點低04/23 19:54

luckeboy : 有便宜來撿 機會應該不大 XD04/23 19:56

cjo76223 : 可以想像出新聞說停水 結果大家都跑來玩這支的日子04/23 19:56

ncnu632 : 你是不是急著找人接刀XD04/23 19:56

ilovei3 : 分析的很好,但成本55叫人80買所以給噓04/23 19:57

iPhone999 : 自己55買 叫人80進04/23 19:57

EDFR : 現在這價位叫人進 ==?04/23 19:58

sachu717 : 連3噓=贏定了04/23 20:02

alonzohorse : 人家成本55當然不怕04/23 20:02

gtsandevo : 現在80叫做跌回起漲點喔04/23 20:02

suck9527 : 本益比20倍,你還真敢給04/23 20:02

rj486 : 海淡廠得標後,EPS應該可以破504/23 20:04

shinewind : 上面說贏定的也很好笑,以他成本抱著是不會輸,現在 04/23 20:05

shinewind : 進場的有風險吧 04/23 20:05

Reset : PTT是反指標嗎,短線上接下來兩三天確實是可觀望的 04/23 20:06

Reset : 買點啊 04/23 20:06

shinewind : 單純風報比的問題 04/23 20:06

okderla : 30的時候叫進沒人跟 80叫進還是沒人跟 04/23 20:06

corcor : 幫推一下,至少花時間寫了一堆,市場氣氛好的時候 04/23 20:08

corcor : ,破百絕對有可能,但只怕估值修正 04/23 20:08

Max112358 : 還沒漲就po標的沒漲會被笑,漲了才po會被酸,你們 04/23 20:10

Max112358 : 怎麼這麼難搞 04/23 20:10

skyfire : 我也沒看壞,但這時候你這麼急分享是不是怕破盤了.. 04/23 20:12

skyfire : 你不要讓我怕呀. 04/23 20:12

sumdrock : 急了 04/23 20:15

fuhoho : 恥骨被點到了,我覺得破百沒什麼問題捏,大家一起來 04/23 20:15

fuhoho : 賺錢錢壓 04/23 20:15

tigertiger : 現在上車太晚啦,去年一整年上車機會。 04/23 20:20

ZJerry : 現在進場只能做短吧,80跟55風險差太多 04/23 20:22

PaulOneil1 : 找人抬轎的概念 04/23 20:22

karta018 : 認真文推 04/23 20:23

bustinjieber: 張家兄弟概念股 04/23 20:23

distantblc : 成本55 叫人80買== 04/23 20:32

November1992: 籌碼面 04/23 20:34

a6976933 : 長投的3字頭就買了 04/23 20:34

lifeishit : 急了吧 04/23 20:35

teddy511419 : 阿格力30元就在喊了。。。 04/23 20:36

smko : 長期投資成本應該3開頭吧 過年後才噴上去的 04/23 20:36

tigertiger : A一下作者...長期套牢中鋼... 04/23 20:37

kunnsei : 1f開口就說人被套幾張=-= 04/23 20:38

allenJr : 這隻那天缺水新聞大,凱北買超佔3X%,拉到九十幾倒 04/23 20:39

allenJr : 完貨整個反手空了兩天含今天,尾盤才又補回來,難 04/23 20:39

allenJr : 玩死了。要長線等75以下慢慢接吧 04/23 20:39

glmkk : 再低一點再進 04/23 20:45

theropod : 我寧願中鼎,雖然中鼎漲的慢,每天漲跌超無感 04/23 20:46

Noobungas : 抬轎囉,上 04/23 20:51

goodkilua : 要長投不如買6944再生水概念股,還能期待上市行情 04/23 20:53

csy0922 : 低成本喊多高價位炒作股 意圖太明顯了 04/23 20:53

ripeChu10141: 成本真高 04/23 20:54

renu186667 : 好不容易洗完兩天不要亂喊… 04/23 20:58

good10740 : 主力真佛 有人來不及買 月線給人上車 04/23 21:03

f6312467 : 成本50看戲中 04/23 21:11

b34mac2 : 不是號稱水之華城 那現在80根本便宜到爆炸! 04/23 21:12

wateryc : 兩年前30幾塊都沒人提這檔,話說這檔也是我自己很 04/23 21:15

wateryc : 遺憾看籌碼放飛的股票,前兩年公司派一直在每天賣 04/23 21:15

wateryc : 股票,地緣也是一直在賣,結果越賣越高,真的是很 04/23 21:15

wateryc : 哭 04/23 21:15

s58538178 : 我選亞通 工程 儲能 再生水 3個領域都包 怎麼輸 04/23 21:16

hkt0857 : 翻譯:你各位趕快進來抬轎 04/23 21:21

zxcvbnm119 : 缺水還是缺水啊 04/23 21:27

mytropicfish: 兆聯才是水之華城吧 04/23 21:29

zxcv12300 : 我選亞通 04/23 21:29

g1254501 : 你以為它華城? 04/23 21:35

zxcv75320 : 這次我比較推老蘇說的,政策股都一波到底了,短期 04/23 21:38

zxcv75320 : 看好長期看衰 04/23 21:38

enjoythegame: 最近當沖量很大,導致股價震盪特別大 04/23 21:45

enjoythegame: 可以慢慢進,一樣期待破百 04/23 21:46

Wallen : 很急了喔 04/23 21:48

HP2351 : 你會贏 04/23 21:51

belleg31636 : 今年會下雨 04/23 21:55

belleg31636 : 但台灣有缺水的問題存在,長期會贏 04/23 21:56

gentleman317: 國棟統神概念股 04/23 22:06

cblade : 等颱風天進場 04/23 22:10

likekaito : 40幾塊的時候就百億在手了 懂得都懂 04/23 22:11

wizzer : 寫的越好 越… 04/23 22:15

pisu : 寫的真詳細 厲害 04/23 22:17

sorrowcrying: fb每天都在水之呼吸,說不在意其實超在意,因為每 04/23 22:17

sorrowcrying: 天都在吸... 04/23 22:17

alongalone : 不要在吹了 :( 04/23 22:51

davidcute90 : 我懷疑妳是水利署業內人士 04/23 22:53

yahooooooooo: 成本50在廢話什麼 04/23 23:03

KSUGOD : 2.88股價要飆到? 04/23 23:09

KSUGOD : 亞通買希望比較快 沒錯 04/23 23:09

OyAlbert : 今年樂觀點5,再標到海淡廠受水池那些更補,搞不好 04/23 23:11

OyAlbert : 明年7都沒問題,參考重電本益比,國統破百也不是不 04/23 23:11

OyAlbert : 可能 04/23 23:11

OyAlbert : 成本50抱長期推這標的還沒什麼,至少不是短線上喊要 04/23 23:12

OyAlbert : 人抬轎 04/23 23:12

cityport : 我認識這家公司10幾年了,最好別碰 04/23 23:17

LoserWon : 線沒轉弱 甩一下轎換人上車 可以開得更遠些 04/23 23:22

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