[標的] 8411.TW福貞-KY 多

1.標的：8411.TW福貞-KY 多 2.分類：多 3.分析/正文： 基本面： https://i.imgur.com/D2993C5.jpg 主要業務：馬口鐵、鋁罐及相關產品製造與銷售，充填代工生產 結止9月底營收年成長30%以上，為近年新高，全年營收可望維持高檔， 可望繼2017年後EPS再達1元以上 https://i.imgur.com/4JT5dyU.jpg https://i.imgur.com/Z6x28tK.jpg 2021Q1EPS-0.07 2021Q2EPS 0.38 預估上游原物料漲幅已順利轉稼且公司運營體質已大幅改善， 生產基地分布福建、山東、廣東、湖北、河南、陝西(興建中)各地， 中國能源控管政策，應不至於對集團營收有大範圍的影響， 後續並看好陝西新廠建成後所帶動的營收增長。 籌碼面： 內部人持股比例46%↑，屬穩定。 https://i.imgur.com/sf0GBzR.jpg 結論： PBR 0.48，股價仍低估， 預估2021年EPS為1塊以上(-0.07+(0.38*3=1.07)， 保守推估2022年EPS為1.4塊(0.35*4=1.4)， 按福貞-KY上市後歷年PER加權平均16.29， https://i.imgur.com/jV2k4SK.jpg 推估未來12個月合理目標價至少為20塊以上(1.4*16.29=22.80)。 故給予買進評等。 4.進退場機制：長期持有並附上對帳單 https://i.imgur.com/LxNDZAt.jpg --
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噓 m840509 : 歐銀10/18 10:10

→ bitlife : 寧買KY,不買KY10/18 10:10

推 f204137 : https://bit.ly/3aJDzde 買它單純買這個新聞10/18 10:11

推 ljuber : 這檔我套好久 希望能解套10/18 10:18

→ castjane : ky詐騙多 根本不敢買 10/18 10:24

→ castjane : 除非你相信中共會計制度 10/18 10:25

推 pponywong : 多年前是吹王老吉涼茶概念股 10/18 10:28

推 eipduolc : 鋁價是不是只會再漲 10/18 11:20

推 Ccsleep : 跟過3429推 10/18 12:18