Re: [心得] 我的全職交易人生

各位大大好久不見！ . 沒想到還是有不少人在看之前的文章， 這段時間斷斷續續還是有收到鄉民的來信， 但今年的信多到我覺得該出來寫篇文。 ((是不是該出清了(誤))) . 經歷這幾年， 其實我也一直在調整， 包含脫離程式交易，回到半主觀交易， 專注化交易、簡化交易等等。 跟早期交易已經完全不同了，應該說更有自己的味道了。 看了自己之前的文章，實在覺得不夠成熟， 必須要出來說說話，先跟各位大大致歉Orz… . /*------------------分隔線------------------*/ . 即將進入本文，文長甚入。 . /*------------------分隔線------------------*/ . 先說明來信問到的「雜事」及「沒給完整回覆的問題」： 01.我的副業全部都收掉了TAT。 . 02.先前說，賺到一定的目標後，要完全脫離交易， 我承認是 * 話，進來了，有賺錢，根本離不開， 頂多部位變小，夠用就好。 而且也認清自己的能力，一過度放大就歪掉。 . 03.曾經開過訂閱，因為沒牌， 寫的都只是交易紀錄，還有講講進退該如何思考等等， 但已經關掉了，因為訂閱的人數不多， 很老實的說，既然把時間撥出來了， 自然而然會衡量值不值得， 總之，就是沒達到我持續寫作的動力。 . 04.關於程式交易方面的問題，我無法給很完整的回覆， 中後段後，我把程式這塊交給另一個程式猿朋友。 . 05.關於脫離程式交易， 首先，我們一致認為程式交易在我們的資金規模下是有極限在的。 二來，程式猿決定到國外發展。(下面會再詳細說明) . 06.為什麼後續沒繼續分享， 其實這段時間，我有去券商混混日子， 認識了一些大佬，發現自己有多渺小， 仔細算起來，頂多就是比一般人好過一些罷了。 以工作來說，可能就是在蘋果、google上班的工程師， 狀況好的時候，頂多他們的兩倍。 . 07.關於生活作息， 走火入魔後，經歷簡化， 仔細想想，真的沒必要， 早就不是那種沒日沒夜的生活。 . 訂出交易週期，核心在30K。 股票做日K，在30K裡面決定進出場， 期貨做30K，在1K裡面決定進出場， 剩的交給智慧單(包含不會移動的、會移動的、會保本的)， 看完開盤一小時， 然後手機定時25分鐘的倒數計時， 時間到手機檢查一下30K怎麼收， 需要到電腦前面，再找地方開電腦， 錯過也就錯過，交易到最後還是要生活。 . /*------------------分隔線------------------*/ . **再來，統整一下關於交易的問題： 01.一開電腦就進場。 02.過度交易。 03.沒有做好資金規劃，情緒來就打滿單。 04.進場前，沒有想好要在哪裡走，包含停利停損。 05.太在意那些賺不到的行情。 06.太在意虧損。 (基本上也算沒把資金管理好，每次都會痛就不對) 07.沒有情緒管理。 (賺太多太興奮，虧太多太傷心) 08.知道自己交易有問題，卻不願意停下腳步。 09.不斷的學習、模仿卻沒有統整。 10.不夠了解自己。 11.不夠堅持自己的「道」。 12.太容易受旁人影響。 . 大概就這幾種， 很多都是顯而易見，能自己思考並試著解決， 但卻沒有自己思考，而是急著外求， 亂學後變四不像，走不出自己的路。 . /*------------------分隔線------------------*/ . 接著是，這段時間的變化。 . 01.程式交易方面， 最後的狀況是，留下一至三個主線波段程式， 然後用短線去保護，用C保護B，用B保護A...之類的， 同時在跑的程式可能高達十幾個。 弄到後面，變得太複雜，資金效益太差， 這不是我們想要的走向。 . 我還是喜歡簡單暴力， 愈到後面，愈能明白，愈簡單的東西，愈不容易出錯。 . 程式交易遇到最大的問題是不能解讀市場情緒， 我們一直沒想到解決辦法，遇到了就是全部清倉.. . 也沒做到Tick Trade， 曾考慮過想再提高層級， 但仔細想想，也不是想要的發展， 說到這，我們的程式交易已經見底了。 . 再說，國內智慧單已經算成熟了， 只要加一點東西，就能滿足我的交易。 外期上甚至國外券商軟體就能滿足我。 . 以上就是離開程式交易的詳細過程。 . 02.籌碼交易， 其實還算可以用，但我也沒有再去精進， 市面上，有位老師講得很好， 但我不是這個流派，做做波段還可以。 . 想運用在短線上必須很了解誰跟你同方向， 還要知道他的手法，加上盤口解讀，才不會吃大虧， 對現在的我而言，太累了。 . 03.現在的交易 檢討到最後，我認為我只需要管好我的錢， 不管市場怎麼變化，怎麼波動， 只有價格才是影響我資金最大的主因。 所以我的畫面上只留下K棒跟一條均線，連量都沒有。 . 只關注價格變化， 日內用30K型態、一條均線或開盤價去切割做方向規劃， 出現怎麼的價格變化，我該做怎麼樣的動作， 主要依賴的是型態、撐壓、測幅、均波動、趨勢線， 透過點線面出做反應。 . 我不喜歡說訊號，我喜歡說行為或現象， 很多人都認為訊號出現，一定要怎樣怎樣， 但市場上根本沒有「一定」這件事。 . /*------------------分隔線------------------*/ . 關於負面的回覆， 這條路上，獲利的方式很多， 但，道不同不相為謀。 . 實在不用爭論什麼， 先不論市面上老師的真偽， 跟不屬於自己流派的人學習自然不會有好結果。 如果動了氣，只代表太淺了。 . 也收到少數特地寫信來砲我的， 我只能說我尊重你的選擇，但我無私分享， 也不需要跟你交代什麼， 我們無緣， 我賺我該賺的，你賺你認為賺得到的， 辛苦了，還特地花心思罵我... 當然也就不多做回覆了。 . /*------------------分隔線------------------*/ . 最後一部分。 實在太多人說想學，其實也不是不教， 一大堆人在求交易策略， 我只能說交易策略沒那麼重要。 最後的勝負，在資金控管。 能賺到什麼層級，在「心」。 . 最近幾個身邊的朋友一直問， 甚至跑來跟我一起看盤.. 讓我覺得要做就要做到好。 . 這方面我再好好思考，有興趣可以來信告知想法。 但我覺得希望不大，不要對我抱太大期望，小弟很懶... . 開過訂閱， 感受是，每個人程度差很多，觀念跟交易習慣差很多， 三樓的人跟六樓的人對話，六樓的人跟一樓的人說明， 效益極差。 還被一些莫名其妙的人拿來比較，對方一看就是個騙子。 . 另外，大佬們就別來糗我了XDD . /*------------------分隔線------------------*/ . 最後， 送上這段時間，自己給自己留下的話。 . 趨勢只是時間與空間的問題。 . 交易是場尋找自我的旅程， 學習是一步，模仿是過程， 走出自己的路是境界。 . . . 手機排版，手指已斷， 會吃Enter，所以用「.」代替， 閱讀上如有不適還請見諒。 -- 簡單暴力對比的是程式中對於參數的最佳化、濾網等等。 我認為交易不應該在做這件事。 解讀市場情緒， 我指的是過壓的方式、突發波動的狀況。 我覺得這沒有矛盾， 程式在條件達成時面臨的洗盤， 我覺得更難處理一點.. 呵呵， 那時候資金規模很小， 應該說後來也沒放大多少， 只是從兩三個人變一個人。 或許我真的沒有做程式交易的天份， 那時候一直cover來cover去， 部分程式一下有用一下沒用.. 而且我反而會忍不住去砍程式的單Orz 搞到後面我都懷疑人生.. 這是我認為的複雜.. 別難過.. 每個人的「道」真的不同！ 這段真有趣， 看看gn大，也是很有料阿， 數據反應跟圖像化判斷的偏差， 這句話對我也是直搗黃龍阿Orz 但程式下單是人腦的延伸，這句我不太認同。 其實訂閱對我而言就像多一份工作， 有相對的報酬，當然願意寫，應該說比較有動力。 多些人聊天也不是壞事。 但當遇到的都是程度差很多的，一件事說了很多次， 甚至一直問同樣的問題， 真的就是在消磨當下的熱情，燃燒完了， 覺得沒有相對應的報酬，自然而然就停筆了。 看看持續有再寫的， 基本上訂閱額都超過一般上班族薪水， 說難聽點也是在把風險獲利轉移到穩定獲利。 重點還是在於，透過交易了解自己， 再透過自己，從市場上拿到合理的獲利。 有神快拜！ 不屬於我的「道」阿.. 還是大大能讓我重啟這條路XDD 不是，哈哈， 有見過他幾次，但沒聊過。 您誤會了， 我現在已經沒有並不並存的問題， 重點是我可以「選擇」不工作， 說真的省著點用， 要不是擔心未來的小孩， 現在已經可以退休了。 賺錢不是就為了可以「選擇」我要什麼，不要什麼嗎？ 另外，你知道可以放空嗎？ 我最愛放空了，真的空頭來， 很快就可以脫離成本， 後續只要移動保利即可， 拿去年來說， 三月，賺了快前年整年的年薪。 只回吐了最後一根日K。 後面打空單停損， 休息、確認後，慢慢打回多單， 基本面的事情，我一點都不在乎， 價格跟帳戶損益自然會告訴我該怎麼做。 再說到加碼， 只有獲利的時候才會做的事， 怎麼會拿薪資收入來加碼？ 主觀進場，系統出場，是不是有點長..
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推 loveleexx : 出神入化02/04 01:16

推 jen1121 : 看到一半，先推02/04 01:17

推 popolili : 謝謝分享02/04 01:17

推 BoatLord : 股票做日K，在30K裡面決定進出場02/04 01:18

→ BoatLord : 請問30k決定進出場是什麼02/04 01:18

→ walayhot : 早點睡吧～明天再戰！02/04 01:19

推 zorro1111 : 高手02/04 01:20

推 steake : 謝謝分享02/04 01:21

推 naloer : 推一個02/04 01:23

推 usea5a : 推分享02/04 01:25

推 f29159993 : 用心給推，不管資金多寡，控管真的很重要02/04 01:26

推 kurapica1106: 推推02/04 01:35

推 kid1a2b3c4d : 推02/04 01:40

推 orzzroGC : 推高手，佩服02/04 01:42

推 liton : 謝謝分享02/04 01:42

推 orange0319 : 講得真的非常的精華02/04 01:46

推 manurooney : 全職文+1XD02/04 01:46

推 j77801963 : 推 謝謝分享 要賺錢也要生活～02/04 01:48

推 devidevi : 新手問30K是什麼??02/04 01:48

→ bulabowu : 資金控管真的是關鍵 但是能體會的人很少 大家都只02/04 01:57

→ bulabowu : 想找 勝率高或是賺的快或是賺整段的方法02/04 01:57

推 cuteSquirrel: 30分鐘K，技術線型的週期。02/04 01:58

推 godxsdog : 推02/04 02:09

推 AllenAline : 有在長期進行交易的人就看出本文的價值!02/04 02:11

→ gn00295120 : 資金效益差是年報酬率多少？02/04 02:11

→ AllenAline : 心法才是交易核心，是別人套在我們的交易上，非模仿02/04 02:12

→ AllenAline : 阿沒有大虧過(跟自己的部位比)也獲不到強大的心法02/04 02:13

→ AllenAline : 樓上，看絕對獲利，應該有550-700萬/年02/04 02:14

推 gn00295120 : 越簡單的東西越不容易出錯 卻又想解讀市場情緒02/04 02:14

推 gn00295120 : 文中好像沒寫到r QQ02/04 02:19

推 guanting886 : 1～12就是都是全部要踩過一輪然後有重新審視自己的02/04 02:19

→ guanting886 : 才會體悟 覺得原PO真的很有心把他整理出來02/04 02:19

推 gn00295120 : 完了我看不出QQ02/04 02:22

推 SiFox : 感謝分享，好文推！02/04 02:23

推 Mystiarun : 推02/04 02:24

推 gn00295120 : 只有我覺得中間矛盾的點很多嗎02/04 02:27

推 AllenAline : 你可以指出來矛盾點...02/04 02:29

→ AllenAline : 我是TM的看很順..02/04 02:29

推 gn00295120 : 簡單暴力 <-> 想解讀市場情緒02/04 02:29

→ gn00295120 : 不要過度交易 <-> 捨棄程式交易02/04 02:30

→ gn00295120 : 甚至那十二點中能夠被程式交易解決的也都捨棄了02/04 02:30

→ AllenAline : 所以你有研究並執行過程是交易?02/04 02:31

推 supergrimm : 1-12看到嚇一跳太精闢！存起來了02/04 02:32

→ gn00295120 : 看起來比較像捨棄穩定的交易去追逐中短線不穩定的02/04 02:32

→ gn00295120 : 交易@@02/04 02:32

→ gn00295120 : 有的 已經跑很久惹@@02/04 02:32

→ AllenAline : 那結果滿意嗎?02/04 02:32

推 gn00295120 : https://i.imgur.com/rad2lVK.jpg 呃 蠻滿意的02/04 02:33

→ gn00295120 : 其實我是想知道資金規模到什麼程度 或是報酬率想要02/04 02:34

→ gn00295120 : 多少 會覺得程式交易沒辦法滿足達到 但是文中沒有02/04 02:34

→ gn00295120 : 講 所以看起來怪怪的 沒有別的意思02/04 02:34

→ AllenAline : 那其實就你自己的操作持續下去就好，原PO有綜合其他02/04 02:34

→ gn00295120 : 就覺得前後都有點矛盾 但我不是來吵架的啦QQ02/04 02:35

→ AllenAline : 各種面向的考量，沒有甚麼是完美適合自己的聖杯02/04 02:35

→ AllenAline : 自己有持續賺錢才是真的02/04 02:36

→ gn00295120 : f就蠻想參考一下做了程式交易又想回去手操的考量是02/04 02:36

→ gn00295120 : 什麼...XD02/04 02:36

噓 slayptter : 謝謝你之前回我信，感恩。02/04 02:36

→ gn00295120 : 所以覺得看不懂前面在推什麼 想說問問看02/04 02:36

→ slayptter : 本來想尋求你的意見，不過我差不多完成了XDD02/04 02:36

→ AllenAline : 那就只有原PO能回你了啦02/04 02:38

推 gn00295120 : XD02/04 02:38

→ gn00295120 : 但我自己是同意手操獲利極有可能比程式單好的 但不02/04 02:39

→ gn00295120 : 穩定也是一定的02/04 02:39

→ gn00295120 : 甚至對老手來說贏過程式單根本輕鬆寫意02/04 02:39

推 slayptter : 不過平心而論，看完你回我的信後。我心裡蠻難過的XD02/04 02:40

→ slayptter : DD02/04 02:40

推 AllenAline : 認同! 程式單沒有到設定不下手，有時手單看了會生氣02/04 02:41

→ AllenAline : 但績效好的程式單放給他跑，就當作被動收入就好02/04 02:42

推 gn00295120 : 但程式交易不用全職 可能太無聊吧 我是都沒在管02/04 02:42

→ AllenAline : 這是理想，現實根本.... 02/04 02:42

→ gn00295120 : 掛機人生 02/04 02:42

推 egg87346 : 持續進步 共勉之 02/04 02:42

→ gn00295120 : 掛機好久惹 寫好上線到現在都沒管過QQ 02/04 02:42

→ guanting886 : 蠻好奇的 什麼樣的情況下喔突然想到用程式交易 是工 02/04 02:43

→ guanting886 : 作有接觸到還是？ 02/04 02:43

推 slayptter : 我現在也都用程式交易，主要還是手速問題 02/04 02:43

→ gn00295120 : 因為我本身就是工程師QQ 02/04 02:43

→ guanting886 : 窩也是 只是我怕沒寫好 自己搞砸XD 02/04 02:43

推 AllenAline : 賺本業也賺副業，可以了啦，棒! 02/04 02:44

→ slayptter : 本身是工程師 02/04 02:44

→ gn00295120 : 呃 槓桿低一點就不怕呀QQ 02/04 02:44

→ AllenAline : 有的時候，那一小時做手單，除了有賺錢(也會賠錢_ 02/04 02:45

→ AllenAline : 還有要的是TM的快感 02/04 02:45

→ AllenAline : 還有恢復平靜的能力，追的東西不一樣02/04 02:46

推 guanting886 : 當然是低槓桿甚至無槓桿也行 只是怕程式出現非預期02/04 02:46

→ guanting886 : 狀況XD02/04 02:46

推 gn00295120 : 喔我手操每個月都輸程式單啊 除了我沒做單 程式單02/04 02:46

→ gn00295120 : 賠錢的月份 這樣算贏的話XD 02/04 02:46

→ slayptter : 程式下單時人腦的延伸，沒道理更爛。除非原本策略有 02/04 02:46

→ slayptter : 問題02/04 02:46

→ guanting886 : 看來有機會多看點來去學學看好了02/04 02:47

→ slayptter : 是, 02/04 02:47

→ gn00295120 : 不一定啦 通常你用想的寫出來的策略都不太能用 我 02/04 02:47

→ gn00295120 : 自己是這樣lol 02/04 02:47

→ gn00295120 : 純數據反映出的結果跟你看圖像化判斷出來的結果是 02/04 02:48

→ gn00295120 : 有偏差的 02/04 02:48

→ guanting886 : 感謝分享R 02/04 02:48

→ AllenAline : machine對決deep嗎 哈! 02/04 02:58

推 eeeee118 : 中肯推02/04 03:11

推 cawabunga : 推！只有自己經歷過才能體會...(正在路上學習中的02/04 04:14

→ cawabunga : 我)02/04 04:14

推 jimhall : 感謝分享，收穫很大的是03,原來真的賺錢的人，如果 02/04 04:19

→ jimhall : 效益不大，不會太認真考量開訂閱日，所以要找好的 02/04 04:19

→ jimhall : 訂閱不容易02/04 04:19

推 coolvls : price action 看到剩k棒跟均線就知道踏入高手的領02/04 05:20

→ coolvls : 域了，越簡單的東西越難學 *_*02/04 05:20

推 arcs : 推分享！02/04 05:47

推 ericjaing : 推用心，我也進化到03了，只是資金越大膽越小，有02/04 06:07

→ ericjaing : 時只留幾萬餘ach走，享受allin的快感02/04 06:07

推 Arizona989 : 推您的分享 02/04 06:28

推 whathappen : 回文給推 02/04 06:42

推 GimO : 超強02/04 06:48

推 lionghe : 好心人，不過這些東西沒那麼快體會的到…02/04 07:03

推 j55373126 : 推02/04 07:09

推 ccloudd : 程02/04 07:36

→ ccloudd : 式交易想到凌波微步大02/04 07:36

推 zirkey : 推02/04 07:50

推 LinOne : 感謝精闢分享！發於心，止於心~~^_^~~02/04 08:06

推 dbdudsorj : 推一個02/04 08:13

推 kyo911089 : 感謝分享自身經驗02/04 08:18

推 whale6466 : 股板首推，感謝分享，都有打到點上02/04 08:26

推 RLH : 不懂 沒智慧02/04 08:33

推 a410601 : 辛苦了 有分享給推02/04 08:39

推 marcowang : 推高手分享02/04 09:07

推 fishtree : 推分享02/04 09:10

推 kinghunter : 推02/04 09:14

推 atptt :02/04 09:15

推 jatj : #1W6XCe1m 比賺幾萬就洋洋得意的少年股神強多了02/04 09:38

推 smallcar801 : 心態分享很認同，感謝整理的很清楚02/04 09:40

推 padbear : 被拿跟騙子比較 那一段有感XD02/04 10:07

推 Kepic : 推02/04 10:07

→ padbear : 交易策略和資金部分 我自己策略裡面也包含資金控管 02/04 10:10

→ padbear : 所以要做到好的交易策略必然會有好的資金控管 02/04 10:10

推 broady : 推分享，心靈層面，感謝02/04 10:10

推 DrHarris : 推推02/04 10:12

推 padbear : 另外每個人的策略真的不同 大賺的時機 勝率 操作頻02/04 10:13

→ padbear : 率 很多都不一樣 會去批評的真的就是觀念有問題02/04 10:13

推 MACD : 策略真的只是入門票，資金控管跟心態穩定是最關鍵02/04 10:14

→ MACD : 的02/04 10:14

推 SHINZI : 先推再拜讀 跟我強者前同事觀念好像 風險紀律平常心02/04 10:19

推 Marege : 心有戚戚焉,推02/04 10:32

推 dapple : 推分享 資金部位太小的話 很難理解這些吧02/04 10:48

推 chowyc : 推，萬法歸一，最終也是回歸看型態支撐壓力02/04 10:57

推 chaosgod : 推 每個人的道 都是不一樣的02/04 11:21

推 escobar006 : 只要有心人人都是股神02/04 12:15

推 yapdasccryay: 好文推02/04 12:19

推 arieldie5566: https://i.imgur.com/P9yI2Cl.jpg02/04 12:21

→ arieldie5566: 程式交易推 不過我還沒碰到你所謂的極限02/04 12:22

→ gn00295120 : 三天兩百 有神快拜QQ02/04 12:23

推 creepy : 感謝大大分享 很實用 02/04 12:34

推 mioaria : 感謝分享 02/04 12:47

→ mioaria : 哇靠有神 02/04 12:47

推 qqq5890003 : 推 02/04 12:53

推 Laurara : 請問程式要自己寫還是市場上有的調參數就好呢 02/04 12:57

推 jagger : 推 02/04 13:13

推 Hey2 : 推 02/04 13:37

推 lovemoon1011: 先推再看02/04 14:52

推 axsz795130 : 推02/04 15:38

推 manask : 推02/04 16:24

推 chickengod :02/04 17:36

推 elekw : 感謝分享 02/04 18:50

→ a936957 : 該不會是股市討海四十五 02/04 19:11

噓 esunworld : 浪費時間 02/05 17:18

噓 esunworld : 投資跟工作本來就可以並存 02/05 17:20

噓 esunworld : 整天提心吊膽，因為你不知道基本面是怎麼回事02/05 17:21

噓 esunworld : 退休金也是成本，而且是大成本02/05 17:23

噓 esunworld : 萬一大空頭你是不是要慘了02/05 17:25

噓 esunworld : 設定一堆規則，但你懂規則嗎？02/05 17:27

噓 esunworld : 空頭時沒薪資收入怎麼加碼02/05 17:30

噓 esunworld : 還自己命名半主觀交易，主觀還有分一半的？ 02/05 17:32

推 wsad123321 : 推 謝謝分享！學習消化中 02/06 07:40