Re: [標的] 2208台船 轉機多

: 1. 標的：2208 台船 : 2. 分類：轉機多 : 3. 分析/正文： : 基本面： : 台船業務主要為：1.造船 2.造艦 : 據新聞說造船毛利3%，近年殺價導致負毛利；造艦毛利則10% : 再根據法說資料 : 造船業務105年95%，107年79%，109年第三季剩31% : 造艦業務105年0%，107年11%，109年第三季61%，法說預期未來65% : 可知台船業務逐漸轉向高毛利。 : 而且台船截至11月底，已有920億訂單，164億商船、730億軍艦及公務船。而今年11月 底 : 累計營收239億。換言之手上訂單約等於三年營收。 : 而今年Q1～Q3 毛利-2～-5%，較以往已大幅改善，可見轉型有成，明年可望轉盈。 : 題材面： : 除上外，最近海運運價上漲，是否帶動商船業務毛利提升有待觀察，但或有訂單題材； 以 : 及之前炒過的綠電題材。 : 技術面： : 有突破箱型整理跡象 : 資金面： : 據聞有增資計畫，好壞參半。 : 會如鴻海注資亞太般噴出？還是增資稀釋eps？目前不好說。 : 但應該可以拉高每股淨值，現在淨值12，考慮現增價約是市價八折即20，可望拉高淨值 ， : 對舊股東有利。 : 隱憂： : 股淨比2.1，增資+轉盈之後本益比可能也很高，是否足以長期支撐股價？ : 簡易概算： : 假設剛才730億軍艦及公務船三年內消化，毛利10%，其他業務當陪襯沒賺，故每年毛利 24 : 億，扣除營業費用約5億，營利19億。 : 在目前股本下，每股盈餘4元 : 但如果資增到百億，每股盈餘1.9元，暫時還算可以支撐股價。 : 結論：有轉機，有題材，但長線需觀察 : 4. 進退場機制： : 進：25.6(加註：次日實際開盤25.7，可供計算入手成本之用) : 出：利多不漲、轉盈失敗 : 其他標的文追蹤 : 新麥 7.62% : 群益期 0% : 新光金乙特 -3.23% 出 30.9 三天賺20.2%(指貼文後隔日開盤價至出場價) 漲太快，航運走弱，先出。 但基本面不變，如有大幅拉回，在考慮撿 https://i.imgur.com/KNfSFVY.jpg -- 我是急著發文出場，一開始內容才比較少。別桶我QQ 我新麥沒出場啊！ 是fj不嫌棄，最近也開始朝自組etf 的路線前進 希望沒人套@@ 感謝留言的各位
※ 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.12.30.11 (臺灣)
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推 howard172 : 畫線給國際航運走12/22 10:10

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推 MS006872 : 恭喜 高手12/22 10:15

推 topfree : 恭喜！！ 話說新麥有打算再進場嗎？@[email protected] 我上面出了12/22 10:24

→ topfree : 在想要不要進但最近又新病毒= =a12/22 10:24

→ WWIII : 高手 連這種爛股都能賺12/22 10:30

推 qqq5890003 : 沒跟到上一篇哭了12/22 10:31

推 jkl15261526 : 有賺給推12/22 10:39

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推 rick0956 : 真高手！推12/22 10:48

推 hsuanM : 推 真高手12/22 10:57

推 kmshy : 真高手 這也能賺錢12/22 11:10

推 jagger : 有賺有推 我航運股也出掉了12/22 11:24

推 Jimmy030489 : 三天20% 真高手12/22 11:40

推 BambooGrove : 高手12/22 12:06

推 lb084778 : 航運也出掉了，3天直接漲到明年初目標價，意想不到12/22 12:15

→ lb084778 : 。12/22 12:15

推 f204137 : 叫xu的都是高手12/22 12:21

推 sdbdm115 : 今沒人套吧？12/22 12:40

推 tp6ful6 : 神操作 12/22 15:52

推 Bright : 有夠神 12/22 16:05

推 jeterdai : 推 12/22 18:40

推 iucj2457 : 賣在高點，好厲害 12/22 22:07

推 richmanQ : 進出都PO且持續追蹤個股，佛心給推 12/22 22:09

推 spree8 : 這種超短線沒有每天過年的 12/22 23:35