[心得] 選擇權 就是應對劇烈波動用的

微型 小那斯達克 選擇權 目標價 18500 買 賣權 buy put 昨天成交價 750 收盤價 1400 一大點 2 美金 一口成本 750*2 = 1,500 美金= 1500*33 = 49,500 台幣 一口合約等值 18500*2 = 37,000 美金 = 37000*33 = 1,221,000 台幣 等於用 4.9 萬台幣 持有 122 萬 台幣 的 波動 也可以說用 4.9 萬 去 避險 122 萬 的 股票 或是 賭 122 萬 的股票 波動 週四 周五 看到關稅戰 互相往返 充滿不確定性 不知道 會 漲 會跌 但知道 跌的機會大 並且 唯一確定的就是會發生 劇烈行情 要馬 旁邊看戲 要馬乖乖套牢 要馬買進股票 誰說不能花 4.9 萬 去賺大錢 或是 抵銷 股票虧損 何況他至少有三個月的有效時間 最多就是損失4.9萬 台灣選擇權大概也是類似道理 當行情可能出現巨大波動 是幾乎篤定的時候 --
※ 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.163.90.63 (臺灣)
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推 Xaymaca: 篤定歸零 04/05 14:40

推 biglarge: 美周選，一周有二個，你買季選？ 04/06 00:17

→ takemeout: 剛好緩跌到18500結算 你該怎麼做呢? 04/06 14:39

→ takemeout: 沒多大部位清掉艙位就好 04/06 14:39

推 ewei001: 臺灣選擇權還會發生之前那種跨式爆倉的情況嗎？ 04/06 20:19

→ ewei001: 雖然做對邊 但現在超抖 04/06 20:19

推 ewei001: 更正 是賣出勒式 賣近call買遠call 04/06 20:56

→ Edsome: 我記得應該不會有價差單還爆倉的情況了（應該） 04/06 21:14

推 ewei001: 謝謝 查到了 原來是叫空頭買權價差單 0206後似乎有修正 04/06 21:17

→ ewei001: 價差的風險 04/06 21:17

→ leolarrel: 半桶水 (笑 04/07 09:36

推 yoseii: 應該沒人料到台灣都雙手獻上了GG還被搞成這樣吧 04/08 20:44