[請益] IB 帳戶 現金+商品 總價異常

各位前輩好 先前在 IB 開了一個現金帳戶，其後入金 USD 100838 隔天花了 USD 19181(含前手息) 買了一些 美直債 理論上，帳上現金應該還有 100838 - 19181 = 81657 但是，目前 IB 帳上現金只有 81635 以下附 IB 截圖 https://imgur.com/a/fxRM0NN 這邊有三個問題請益 Q1.請問 81657 - 81635 = 22 這 22元的費用歸於哪邊呢 ? Q2. 淨清算價值應該為 100838，為何變成了 100826.99 ? 是因為手上的債券價值下跌嗎 ? 如果是，那麼 100826.99 這個數字怎麼算出來 ? 如果不是債券價值下跌，那麼是甚麼原因呢 ? Q3. 請問月初至今利息 12.19 是甚麼 ? 是債券所生的利息嗎 ? (但我買的債都還沒有到配息日) 還請前輩不吝指教、謝謝 ! -- 感謝 K大釋疑 ! 謝謝 感謝 a 大列出大方向 ! 了解，謝謝h大 感謝w大 感謝j大詳盡解說 感恩的心 !
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→ Kewseq: 可能是手續費 02/19 00:19

→ Kewseq: Q1的部分 02/19 00:19

→ Kewseq: Q2一定隨著你的資產波動 02/19 00:21

→ Kewseq: 證券、債券 02/19 00:21

→ Kewseq: https://i.imgur.com/Y1ab6FI.jpg 02/19 00:26

→ Kewseq: 19181*0.1%=19 02/19 00:28

→ Kewseq: 然後加上交易所費用 02/19 00:28

→ Kewseq: 還有清除費有的沒的 02/19 00:28

→ Kewseq: 差不多就是22 02/19 00:29

→ Kewseq: 10000*0.1%+9181*0.025%？ 02/19 00:31

→ Kewseq: 不確定是哪一種算法 02/19 00:32

→ Kewseq: 但搭上交易所那些費用 22 算是IB正常結果 02/19 00:32

→ Kewseq: 還是說10000*0.025%+9181*0.1%？ 02/19 00:37

推 aria0520: 監管費用、交易所費用、清算費用、代收費用 02/19 00:48

→ aria0520: 有空去他官網看 02/19 00:48

→ hwusuenn: 現金部位會有利息，類似"存款利息" 02/19 07:31

推 wade00123: Q3 現金利息 02/19 08:37

推 jaslyn: Q3你存放的現金會給利息 02/19 09:25

推 jaslyn: 每天計算下個月初一併給你噢 02/19 09:32

→ jaslyn: https://i.imgur.com/WMOIAUw.jpg 02/19 09:32