Re: [請益] BOXX收益計算

看板 Foreign_Inv
作者 lintsungyi (胖胖)
時間 2023-11-29 00:29:03
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承上文 小弟想請問一個關於BOXX的問題 就是從版友的推文推算 BOXX成立時間:2022/12/28,歷史資料還不到一年 最初價格 11/28 :100.0300,現價104.5800 到2023/12/28大概會是104.99(未考慮複利的單純計算 實際可能會超過105) 但從MONEYDJ的資料顯示 他的管理費是0.3949% 考慮到聯準會的短債利率 4.99%+0.3949%的管理費+每個月因複利低估的%數 幾乎會非常接近 所以在現在高息的時候 感覺是很有利的 畢竟純買賣他 就沒有30%的股息稅了 但反過來說 如果萬一有一天聯準會降息到低於0.3949% 那BOXX不就會淨值一路下跌嗎? (息率低於管理費) 或者不要講那麼極端的例子好了 假設聯準會降息到0.5% 0.5%-0.3949% 存這隻也是變成存心酸的 請問小弟這樣的認知是對的嗎? 還請大大釋疑 感恩~ --
※ 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.25.137 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1701188946.A.359.html

daze: BOXX有個fee waiver,管理費減少為0.1949%至少會持續到2025 11/29 07:46

daze: 年1月31日。會不會繼續延長到時候再看。 11/29 07:46

daze: Box spread 的隱含利率通常會比相同duration的treasuries高 11/29 07:46

daze: 一點,大約0.3%左右,扣掉0.19%管理費,可能還是正的。 11/29 07:46

daze: 至於最後那個問題,當FED降息降到0,短債或類短債ETF收益很 11/29 07:46

daze: 低是理所當然的,當初SGOV在2021前的表現可以參考一下。至 11/29 07:46

daze: 於在這種情況下,你要不要繼續持有短債ETF,你要自己決定。 11/29 07:46

elven: BIL,SGOV亦同,類似貨幣市場基金,可做為資金短期停泊,若 11/29 07:51

elven: 為長期持有(20年),至少是有接近當下定存的保本收息+活存 11/29 07:51

elven: 的流動性。 11/29 07:51

elven: 如果FED調降利率到很低,BOXX的報酬就會跟著低,所以我前一 11/29 07:57

elven: 篇才會說20年都用5%是否太樂觀。 11/29 07:57

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