看板Foreign_Inv
2018二月底portfolio +19.18%,VTI +1.28%
https://i.imgur.com/RJ8FNWi.jpg
二月經歷了一些起伏,幅度其實不算大,可是發生在兩三天內,嚇到不少人。蠻久沒有劇
烈correction,上次發生是在2015年。對長期投資應該要沒什麼影響,因為看的時間是十
、二十年以上,一年複利有15%財富自由就不是問題,所以並沒有把股票換成現金,因為
假如出場其實真的不知道什麼時候再入場。我無法預測短期走向,就像我當初也無法知道
2017會有50%+,2018目前居然在20%。市場有可能馬上跌20%,但其實沒人知道,只知道長
期市場是往上走的。前一陣子讀到一個人講的蠻有道理的,假如要預測市場,至少要連續
對兩次,一次是高點一次是低點,只對一次沒什麼用,相對機率就低很多。
二月買賣:
賣:
MTN -> 0%
覺得成長跟其他公司比有限,雖然算穩定可長期持有,就賣了。這支我放了好幾年,之前
投報率蠻好。想要風險低的其實可以買
UBNT -> 0%
跟買的人賣了
HUBS -> 2.5%
跟買的人減低持股
CGNX -> 3.5%
長期放著是ok的,不過這家公司的商業模式不算repeat business,跟別家比起來吸引力
比較小,最近股價疲軟,就減低持股換別家。但其實沒有的人我覺得可以買一點,現在比
較偏低點。
買:
ANET -> 9%
財報出來跌了20%,雖然財報很好。管理階層給了低成長的預測,但其實應該是保險的做
法。市場對網路傳輸速度需求可見未來還是極快速成長,他們說目前完全沒有受到競爭對
手的威脅。想法是市值未來應該可以至少到五百億美金,目前三倍。
SHOP -> 9%
財報出來繼續維持高成長。其實他們已經變成區塊龍頭,潛力還是很大。現在商家要架設
電商網站大概就是直接找他們。
MELI -> 6%
南美的Amazon。財報出來業務成長記得在60~70%,除了電商還有電子支付。目前價格在
高點,但我覺得它應該要佔我持股比例更高,就加了。這支價錢起伏大。
AYX -> 6%
財報優異,跟買的人有高持股比例,我就加到6%。公司模式是SaaS(軟體當服務賣),意思
是客人是長期的。他們客人通常會加買服務,很好的產品跟商業模式。
NVDA -> 5.5%
繼續強勢成長,AI目前最大受益者,就再加碼一點。
PSTG -> 2%
跟買,快速成長的資料儲存公司,營收一大部份是repeat business。
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AAPL之前有,從2012一直到放到上個月。賣掉是因為它成長速度大概就是一年15%左右的
感覺,想要成長更快的公司。
其實有,知道它表現很好。但目前正在試著把持股數減到20支以下,賣ATVI要繳稅,它又
是龍頭,還有電競這塊,就沒去花時間仔細評估。
我住美國
公司本身網站都會PO,Google一下都找得到
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