看板Foreign_Inv
2015.11.06 績效
6/1至今績效追蹤：
http://caps.fool.com/player/macinthebox.aspx
現有持股績效：
http://i.imgur.com/7OXvA7u.jpg
過去5個禮拜
買了：MELI
賣了：CGNX (降至2%) BOFIꀨ降至5.5%)
後續：
買：FB SWKS SBUX MELI SKX UA DIS
賣：SNCR (降低持股)
目前建議股, 按信心：
1: SWKS INFN CASY
2: INBK ATVI SKX BOFI
可放五年以上的話
NFLX AMZN (可少量多次買進), AAPL (停放現金好地方), FB
實驗股（低比例）PAYC SNCR ANET
建議每支不要超過總投資10%，假如總投資金額>$10000美金。
從頭買的話，一支最少買$500美金，以Scottrade $7交易費來算
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10月對我Portfolio來說是糟糕的一個月。好幾支股票從高點跌了30～40%，大盤相對漲不
少，感覺像肚子被重打了一拳，還好我Portfolio有點腹肌，沒有直接倒下。八月至今跌
幅大的有BOFI SKX SWKS INFN AMBA SNCR AMBD SEDG。有些有恰當理由，有些沒有:
BOFI 被short seller攻擊。一名前員工告公司不當解僱，內部亂放款，有違法嫌疑。
SKX 財報低於預期。季利潤跟去年比只成長30%。目前本益比19左右。
SWKS 大家誤解他跟一般晶片商一樣：Apple佔訂單比率太高，Apple生意不好連帶會影響
他，也可能被取代。（錯很大）
INFN 有一個分析師說他毛利率會很快下滑。（錯很大）
AMBA GoPro是他大客人(30%)。GoPro生意不好他生意一定不好。競爭增加。
SNCR 股票本身就是不性感
AMBD 優質財報低於預期
SEDG 大家擔心政府2017太陽能補助減低或消失後生意會糟糕
經過這一波，事後諸葛覺得有幾支股票當初一下子買的比例太高，像BOFI SKX SWKS AMBA
。這些是我六月開始新跟買的人高持股。他過去二十幾年一年平均有30+%投報率。六月開
始跟買時今年他已經有30%，之後好像一度接近55%。當初想法是儘快把portfolio接近一
半模仿他持股，不過事實證明我就是沒有偏財運。八月差不多整理完畢就遇上股市修正。
他一些持股跌幅又特別大，因為之前已經漲了非常多。令我想到我2007後半重新投入股市
不久就遇到80年來最大股災...... 不過對其中幾支股還是有高信心。買了才幾個月還不能
論定。
這次股市修正的一個現象是大家都往穩當的股跑。AMZN FB SBUX ATVI PCLN 都在新高。
經過這幾個月我決定把持股分成三類：龍頭股，高成長價值股，故事股。我新跟買的人都
是買高成長價值股，不過我個人想分散一點。其中故事股是還沒穩定獲利，公司是新的商
業模式，還需要高投資。像TSLA TRIP Z MELI。這些我投入的資金大概是每支1%～2%。想
法是假如有漲5～10倍，那些投資也就夠了。之前把這塊縮很小，之後會增加。目前想法
是故事股在10%～20%之間，龍頭股50%，高成長價值股30%～40%。
一點要聲明的是我還在學習當中。講的這些是我個人想法。怎麼投資還是要自己決定。
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※ 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 108.13.95.130※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1447734603.A.011.html
推 jason751231: 謝謝分享 11/17 18:30
推 happy2028: 應該是科技人，科技產業權重很重，另AAPL千萬不要當現 11/18 05:27
→ happy2028: 金保護港，也有踢鐵版的時後，iPad Pro 感覺就是 11/18 05:27
→ arcadian: 大家都擔心iPhone開始賣不好，可是沒注意到它的ecosyste 11/21 06:50
→ arcadian: m讓人很難離開。三年內我是覺得光靠iPhone就完全不用擔 11/21 06:50
→ arcadian: 心。中國iPhone滲透率還低是另一點。 11/21 06:50